09.04.2012 р.

13.03.2012

                         РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
                             емітента

                      1. Загальні відомості

     1.1. Повне найменування емітента

        Приватне акціонерне товариство "Укрекскавація"

     1.2. Організаційно-правова форма

        Приватне акціонерне товариство

     1.3. Місцезнаходження емітента

        Україна, Вінницька обл. 21022, м.Вінниця, Замостянський р.        вул.Айвазовського, 26

     1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

        33088925

     1.5. Міжміський код та телефон

        0432539492

     1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

        серія А01 №644568

     1.7. Дата державної реєстрації

        22.07.2004

     1.8. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково
використовується емітентом для розкриття інформації www.exkavacia.com

                       2. Основні показники
           фінансово-господарської діяльності емітента

     2.1. Основні  показники  фінансово-господарської   діяльності
підприємства (тис.грн.)

------------------------------------------------------------------

|            Найменування показника           |      Період      |

|                                                             |------------------|

|                                                             |звітний|попередній|

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Усього активів                               |11293   13394

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Основні засоби (за залишковою вартістю)      |3637   |3165      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Довгострокові фінансові інвестиції           |5000   |5000      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Запаси                                       |272    |240       |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Сумарна дебіторська заборгованість           |1809   |3019      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Грошові кошти та їх еквіваленти              |575    |1970      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Власний капітал                              |10535  |11268     |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Статутний капітал                            |6056   |6056      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  |3862   |4595      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Довгострокові зобов'язання                   |471    |853       |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Поточні зобов'язання                         |287    |1273      |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію|(1,5)  |3,4       |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну|(1,5)  |3,4       |

|просту акцію (грн.)                          |       |          |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  |484508 |484508    |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Цінні папери власних  |загальна номінальна   |   -   |    -     |

|випусків, викуплені   |вартість              |       |          |

|протягом звітного     |----------------------+-------+----------|

|періоду               |у відсотках від       |   -   |    -     |

|                      |статутного капіталу   |       |          |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Загальна сума коштів, витрачених на викуп    |   -   |    -     |

|цінних паперів власних випусків протягом     |       |          |

|періоду                                      |       |          |

|---------------------------------------------+-------+----------|

|Вартість чистих активів                      |10535  |11268     |

------------------------------------------------------------------

          3. Інформація про органи управління емітента,
                посадових осіб та його засновників

    Засновники:

    ТОВ "Спеціалізоване управління екскавації" код ЄДРПОУ - 32754479,        21018, м.Вінниця, вул. Свердлова, 157-А. кв.5

    ЗАТ "Фірма "Укрпромспецбуд", код ЄДРПОУ - 01273540,

    02099, м.Київ, вул.Бориспільська, 12-В, оф.25

    Станом на 31.12.2011 року Засновники акціями товариства не володіють.

    Акціонерами товариства є 87 фізичних осіб, які в сукупності володіють 100%     статутного капіталу.

    Органи управління товариства:

    - вищий орган                      - Загальні збори акціонерів;

    - виконавчий орган         - Правління;

    - представницький орган    - Наглядова рада;

    - контролюючий орган               - Ревізор.

    Посадові особи:

    - голова правління         - Левчук Михайло Григорович;

    - член правління           - Бахталовський Ігор Миколайович;

    - член правління           - Швидкий Василь Володимирович;

    - голова наглядової ради   - Барановський Михайло Іванович;

    - член наглядової ради             - Гарник Віктор Васильович;

    - член наглядової ради             - Дубровський Микола Володимирович;

    - член наглядової ради             - Захарчук Михайло Романович;

    - член наглядової ради             - Мартинюк Анатолій Ілларіонович;

    - ревізор                  - Гуменюк Михайло Васильович;

    - головний бухгалтер               - Сторожук Галина Іванівна.

 

             4. Інформація про цінні папери емітента

У зв'язку із дематеріалізацією випуску акцій отримано нове свідоцтво про випуск цінних паперів. Вид паперу - акція. Форма існування - бездокументарна. Тип - іменні прості. Кількість - 484508 шт. Номінальна вартість - 12,50 грн. за кожну. Загальна номінальна вартість - 6056350,00 грн. (Свідоцтво про випуск акцій видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР №84/02/1/10 від 14.07.2011 р.) На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля ЦП емітента не здійснюється. Додаткової емісії емітент не здійснював. Інших цінних паперів немає. 

 

        5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав
                власності на цінні папери емітента
                  у депозитарній системі України
       

        За звітний період зміни особи, що веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не відбулося. 

 

                 6. Інформація про загальні збори
                 (розділ заповнюється у випадку,
              якщо емітент - акціонерне товариство)

        Вид зборів - чергові.

        Дата проведення - 18 квітня 2011 року.

        Кворум - 84,27% від загальної кількості голосів.

        Перелік питань, що розглядались на зборах:

1.    Обрання голови та секретаря зборів.

2.    Обрання лічильної комісії.

3.    Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2010 році. Затвердження звіту.

5.    Звіт наглядової ради. Затвердження звіту.

6.    Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

7.    Затвердження річних результатів діяльності Товариства. Визначення основних напрямків діяльності на 2011р.

8.    Затвердження порядку розподілу прибутку  за 2010р.

9.    Прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій.

10.Прийняття рішення про визначення типу Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

11.Прийняття рішення про зміну найменування Закритого акціонерного товариства «Укрекскавація» на Приватне акціонерне товариство  «Укрекскавація».

12.Викладення Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку з його приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

13.Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Виконавчий орган товариства», «Про порядок придбання та відчудження акцій товариства».

14.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, визначення кількісного складу наглядової ради та обрання членів наглядової ради у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

15.Відкликання та обрання Виконавчого органу товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

16.Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора) у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

                   7. Інформація про дивіденди
---------------------------------------------------------------------------

|                       |За результатами звітного|За результатами періоду,|

|                       |         періоду        |  що передував звітному |

|                       |------------------------+------------------------|

|                       |    за  |      за       |    за  |      за       |

|                       |простими|привілейованими|простими|привілейованими|

|                       | акціями|    акціями    | акціями|    акціями    |

|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|

|Сума нарахованих       |    0   |       0       |145352,4|       0       |

|дивідендів, грн.       |        |               |        |               |

|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|

|Нараховані дивіденди   |    0   |       0       |  0,3   |       0       |

|на одну акцію, грн.    |        |               |        |               |

|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|

|Сума виплачених        |    0   |       0       |145352,4|       0       |

|дивідендів, грн.       |        |               |        |               |

|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|

|Дата складення переліку|        |               |        |               |

|осіб, які мають право  |    -   |       -       |22.02.11|       -       |

|на отримання дивідендів|        |               |        |               |

|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|

|Дата виплати дивідендів|    -   |       -       |15.05.11|       -       |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Опис      |  За результатами звітного року рішення про виплату дивідендів  не приймалося.                                                            |

---------------------------------------------------------------------------

            8. Інформація щодо аудиторського висновку  
        Аудиторську перевірку здійснило - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Послуги аудита", код ЄДРПОУ 32258060, свідоцтво №3117 видане Аудиторською Палатою України №118 від 26.12.2002 р. термін свідоцтва продовжено на підставі рішення Аудиторської Палати України №184/7 від 15.11.2007 р., місцезнаходження: 21100, м.Вінниця, вул.Корольова, 118.

        Висновок аудитора:

На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити кількість запасів, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства" та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту №700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", №706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти зобовязують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

       

        9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту
       річної інформації у загальнодоступній інформаційній
            базі даних Комісії та іншого оприлюднення

24.04.2012 р.

                            10. Підпис

 10.1. Особа,  зазначена  нижче,   підтверджує   достовірність
наведеної  інформації  та  визнає,  що  вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

 10.2. Голова правління __________            М.Г.Левчук
                            (підпис)      (ініціали та прізвище
                                                керівника)

                М.П.                 24.04.2012 р.